為替リスクとは?

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かわせリスク かはせ- [4] 【《為替》 リスク】

対外的債権債務が、為替相場変動によって被る危険。

為替リスク

海外資産投資する場合に、外国為替レート変動することによって(外貨建て資産変動がなくても)、基準価額影響を受けるリスク

為替リスク

読み方かわせりすく
【英】: foreign exchange risk

貿易従事するものにとって、多かれ少なかれ為替リスクが発生するが、わが国石油精製販売会社場合特に問題となるのは、次の理由による。
(1) 原油輸入原則としてすべてドル建てであり、かつ巨額で、わが国輸入金額の 1/3 程度達すること。
(2) わが国石油会社場合輸入為替のみの片為替状況にあること。
(3) 製品原価85程度原油代が占めていること。
石油会社直面する為替リスクには二つ局面がある。一つユーザンス差損益である。これは、ドル建て原油購入して日本輸送し、陸揚げ精製処理を行って製品化し、これを販売して代金回収するという過程の間に、石油会社ドル決済資金借り入れることにより発生する。すなわち、ドル建て原油購入時点での為替相場と、ドル資金返済時点での為替相場との差によるものである。理論的には、ユーザンス差損益は原油購入時点での為替予約や、ユーザンス円建て化などによってある程度回避が可能といえる。為替リスクのもう一つ局面、すなわち、製品原価大半占め原油代が為替変動によって変動するという問題は依然として残る。基本的には、ドル建て原油代の変動などとともに為替相場変動に伴う製品原価変化は、製品価格適正反映させるべく、抜本的な為替リスク対策求められている。



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