基準価額とは？ わかりやすく解説

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きじゅん‐かがく【基準価額】

読み方：きじゅんかがく

投資信託の一口当たりの純資産価値のこと。信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額で表す。組み入れている株式・公社債などの値動きによって変化し、投資信託の買付代金や解約による受取代金を算出する際の基礎となる。


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基準価額

投資信託に組み入れている株式や公社債などをすべてその日の時価で評価し、債券の利息や株式の配当金などの収入を加えて資産総額を算出。そこから投資信託の運用に必要な費用等を差し引いて純資産総額を出し、さらにその日の受益権口数で割ったもの。

分配落ち

投資信託においては、決算日に収益分配金を差し引かれた後の基準価額


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