資金繰り管理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2019/10/07 04:32 UTC 版)
「キャッシュ・マネジメント・システム」の記事における「資金繰り管理」の解説
子会社の銀行口座の入出金予定情報を収集し、ＣＭＳの利用に伴う親会社口座の入出金と残高を予測する機能である。また、入出金の予定と実績の比較が行え、グループ全体の資金繰り精度を把握できる。本機能を活用して資金繰り精度を改善することにより、親会社はグループ全体での資金の調達と運用の最適化を図ることができる。
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