手元資金とは?

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手元資金

読み方:てもとしきん

貸借対照表において、現金預金有価証券(主に短期有価証券)などの科目のこと。

手元資金が有利子負債を上回っていることを「実質借金」と呼びそのような状況企業を「実質借金企業」と呼ぶ。

なお、剰余資金は、手元資金から事業活動に必要な資金やあらかじめ予定されている資金などを差しいたものを指す。


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