信託財産留保額

投資信託用語集

信託財産留保額

投資家に信託期間を認識してもらうためと、解約によって組入証券など売却費用についての投資家間の公平性を図るため、途中換金によって解約した投資家から徴収するもの。この留保額はその投資信託の信託財産に留保され、基準価格や分配金に反映される。信託契約を解約し、ファンドの運用・運営を終了すること。