定期性貸借管理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/07 04:32 UTC 版)
「キャッシュ・マネジメント・システム」の記事における「定期性貸借管理」の解説
設備資金の購入など長期の資金調達や運用を目的とした親会社・子会社間の貸借取引を管理する機能である。流動性貸借と異なり、返済期限の定めがあり、案件毎に契約期間や金利などの貸借条件を定める。
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