基準価格とは? わかりやすく解説

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基準価格

投資信託ファンドのある時点での1口(公社債投資信託1万口)当たりの時価
ファンド組み入れられているすべての株式債券を、その日時価終わり値)で評価し、それに株式配当債券利子などの収入加えて資産総額」を算出し、そこからファンド運用のために支払われ諸経費差し引いたものが「純資産総額」です。これを、その日受益権口数割った値が「基準価格」となります。なお、売買基準になる売買基準価格は、基準価格から、運用収益対す所得税相当額差し引いたものです。この売買基準価格をもとに、単位型ユニット型投資売り買い取り請求)、追加型オープン型投信売り買いが行われます

「基準価格」の例文・使い方・用例・文例

  • 率勢米価という,米の基準価格
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