流動性貸借管理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/07 04:32 UTC 版)
「キャッシュ・マネジメント・システム」の記事における「流動性貸借管理」の解説
「キャッシュプーリング」や「支払代行・ネッティング」などにより発生する親会社・子会社間の貸借取引を記帳し、残高と利息を管理する機能である。子会社毎に貸借口座と与信枠を設け、CMSが自動的に貸借記帳を行う。返済期限は定めず、貸借残高に対して一定のタイミングで利息を計算し、精算する。
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