マートンのポートフォリオ問題を解説文に含む用語の検索結果

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マートンのポートフォリオ問題の解 - ウィキペディア小見出し辞書

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2020/01/26 14:12 UTC 版)「マートンのポートフォリオ問題」の記事における「マートンのポートフォリオ問題の解」の解説...

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2020/01/26 14:12 UTC 版)「マートンのポートフォリオ問題」の記事における「問題の定式化」の解説以下ではMerton...

ナビゲーションに移動検索に移動マートンのポートフォリオ問題（マートンのポートフォリオもんだい、英: Merton's portfolio problem）とは株式と債券の最適な投資比率を決定す...

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/04/19 10:25 UTC 版)「ハミルトン-ヤコビ-ベルマン方程式」の記事における「確率システムへの拡張」の解説システ...

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2022/03/03 14:35 UTC 版)「ベルマン方程式」の記事における「経済学への応用」の解説経済学において最初にベルマン方程...

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2016/09/24 05:42 UTC 版)「異時点間CAPM」の記事における「投資家の期待効用最大化問題」の解説金融市場は完全市場...

異時点間CAPM（いじてんかんキャップエム、英: intertemporal CAPM, ICAPM）とは、金融資産の期待収益率のクロスセクション構造を記述するための理論。ICAPMとも言う。ロバート...

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