新NISA:つみたて投資枠
国内の株式に投資するインデックスファンドです。
日経平均トータルリターン・インデックスに連動した運用を目指します。
当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
運用状況
基準日 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
累計分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 ヒストリカル データ |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/25 | 18,260 | -405 -2.2 |
0 | 6,393 |
(CSV:151KB) |
基準日 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) (%) |
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2024/04/25 | 18,260 | -405 -2.2 |
累計分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 ヒストリカル データ |
0 | 6,393 |
(CSV:151KB) |
各種資料
運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 (全体版) |
交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
---|---|---|---|---|---|
24/04/05 (PDF:687KB) |
23/12/28 (PDF:645KB) |
23/12/28 (PDF:628KB) |
24/02/15 (PDF:559KB) |
24/02/15 (PDF:3661KB) |
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運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 (全体版) |
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24/04/05 (PDF:687KB) |
23/12/28 (PDF:645KB) |
23/12/28 (PDF:628KB) |
交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 |
24/02/15 (PDF:559KB) |
24/02/15 (PDF:3661KB) |
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運用レポート
過去の運用レポート