TBILLEQ 関数
適用対象: Microsoft Excel 2010, Excel Web App, SharePoint Online for enterprises, SharePoint Online for professionals and small businesses
説明
書式
TBILLEQ(受渡日, 満期日, 割引率)
重要 日付は、DATE 関数を使って入力するか、他の数式または他の関数の結果を指定します。たとえば、2008 年 5 月 23 日を指定する場合は、DATE (2008,5,23) という数式を使用します。日付を文字列として入力した場合、エラーが発生することがあります。
- 受渡日 必ず指定します。財務省証券の受渡日を指定します。受渡日とは、発行日以降に証券が買い手に引き渡される日付です。
- 満期日 必ず指定します。財務省証券の満期日、つまり財務省証券の支払期日を指定します。
- 割引率 必ず指定します。財務省証券の割引率を指定します。
解説
- Microsoft Excel では、日付を連続したシリアル値として処理することで、日付の計算が行われています。既定では、1900 年 1 月 1 日がシリアル値 1 として保存されます。2008 年 1 月 1 日は 1900 年 1 月 1 日から 39,448 日後に当たるので、シリアル値は 39,448 になります。
- 受渡日、満期日に整数以外の値を指定すると、小数点以下が切り捨てられます。
- 受渡日または満期日に無効な日付を指定すると、エラー値 #VALUE! が返されます。
- 割引率 ≦ 0 である場合、エラー値 #NUM! が返されます。
- 受渡日 > 満期日、または満期日と受渡日の間の日数が 1 年を超える場合、エラー値 #NUM! が返されます。
- TBILLEQ は、TBILLEQ = (365 × 利率) / (360 - (利率 × DSM)) の数式で表されます。ここで DSM には、受渡日から満期日までの日数が入ります (利息計算の基準となる 1 年の日数は 360 日)。
使用例
使用例を新規のワークシートにコピーすると、計算結果を確認できます。
その方法は?
- Ctrl キーを押しらながら C キーを押します。
- 空のブックまたはワークシートを作成します。
- ワークシートでセル A1 を選択し、Ctrl キーを押しながら V キーを押します。Excel Web App を使用している場合は、使用例のセルごとにコピーと貼り付けを繰り返します。
メモ 結果をパーセントとして表示するには、セルを選択し、[ホーム] タブの [数値] で、[表示形式] の横の矢印をクリックして、[パーセンテージ] をクリックします。
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