無担保コール翌日物金利
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2024/03/19 04:39 UTC 版)
無担保コール翌日物金利（むたんぽコールよくじつものきんり、英: uncollateralized overnight call rate[1]）、Tokyo Overnight Average rate（TONA rate、無リスク金利として）[2]、無担保コール翌日物レート、無担保コールO/N物レートとは、日本の金融機関が、1年以下のいわゆる短期資金のやり取り（貸借）を行うコール市場において、無担保で借り約定した翌日に返済を行う無担保コール翌日物の金利のことであり、特にその加重平均値を指す[3]。短期金融市場の金利の一つ。1985年7月に無担保コール市場が創設された[4]。
- ^ What is the uncollateralized overnight call rate? What is the excess and shortage of funds? : 日本銀行 Bank of Japan
- ^ Interest Rate Benchmark Reform (Preparedness for the Discontinuation of LIBOR) : 日本銀行 Bank of Japan
- ^ 無担保コールレート（オーバーナイト物）とは何ですか？ 資金過不足とは何ですか？ : 日本銀行 Bank of Japan
- ^ a b コールレート（月次） - 主要時系列統計データ表 - 日本銀行
- ^ 日本円のリスク・フリー・レートの 特定に関する報告書 - リスク・フリー・レートに関する勉強会 - 日本銀行
- ^ a b c 金融市場調節方針の変遷を教えてください。 : 日本銀行 Bank of Japan
- ^ 日本銀行による追加緩和の行方 ― 金融政策の現状と課題 ― 立法と調査 2019.12 No.418 参議院常任委員会調査室・特別調査室
- ^ 金融政策決定会合議事要旨（1998年 9月9日開催分） : 日本銀行 Bank of Japan
- ^ a b “1999年2月12日日銀、ゼロ金利政策決定”. 日本経済新聞. (2015年2月8日)
- ^ 金融政策決定会合議事要旨（2001年 3月19日開催分） : 日本銀行 Bank of Japan
- ^ 金融政策決定会合議事要旨 (2006年3月8、9日開催分) : 日本銀行 Bank of Japan
- ^ 政策委員会 金融政策決定会合 議事要旨 （２００８年１０月３１日開催分） : 日本銀行 Bank of Japan
- ^ 金融政策の枠組みの見直しについて - 日本銀行
- ^ 日本円ＯＩＳ（Overnight Index Swap） ─取引の概要と活用事例─
- ^ [14] PDFページインデックス7
- ^ SOFR/TONA BASIS | TONA関連 | マーケットデータ | 東京短資株式会社
- ^ “TONA3か月金利先物”. 日本取引所グループ. 2023年8月18日閲覧。
- ^ TONA複利を原資産とする商品の上場について | ＴＦＸからのお知らせ｜株式会社 東京金融取引所
- ^ a b TONA Averages & TONA Index | QUICK 日本円の無担保コール翌日物金利（TONA）から複利関連指数を算出
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- 2 無担保コール翌日物金利の概要
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