MBA用語集

アンシステマティック・リスク

【英】：unsystematic risk

資産の数を増やすことで低減されるリスク。

株式のリスク（株価のブレ、ばらつき）は、株式を発行している企業に起因するものと、株式市場にまつわるものとに分解できるが、アンシステマティック・リスクとは前者を指す。個別銘柄リスク（firm specific risk）ユニーク・リスク（unique risk）とも言う。

アンシステマティック・リスクは、大口の受注に成功したとか、工場の操業トラブルで利益が減少したなどという、企業の個別の要因によって引き起こされる。このリスクは、ポートフォリオにより低減できる。

■ 関連語
システマティック・リスク

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