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収益バリュー株の見つけ方

 

収益バリュー株とは、企業の純利益から見て株価の安い、いわゆる割安株のことを指します。

収益バリュー株は、純利益の数値だけで見つけることは困難で、純利益を用いた指標などから見つけるのが一般的です。

純利益を用いた指標には次のものが挙げられます。

▼PER
株価収益率のことで、「株価÷EPS」で求めることができます。2012年5月現在の東京証券取引所(東証)に上場している銘柄の平均PERは20.7倍です。

▼連結PER
連結決算ベースでの株価収益率のことで、「株価÷EPS」で求めることができます。2012年5月現在の東京証券取引所(東証)に上場している銘柄の平均PERは15.4倍です。

▼ROE
株主資本の当期純利益の割合をパーセンテージで表したもので、「当期純利益÷株主資本×100」で求めることができます。ROEは10%以上であれば経営効率のよい企業といえます。

▼ROA
総資本の経常利益の割合をパーセンテージで表したもので、「純利益÷総資本×100」で求めることができます。ROAは10%以上であれば収益率の高い企業といえます。

▼EPS
1株あたりの利益額のことで、「当期純利益÷発行済み株式数」で求めることができます。2012年5月現在の東京証券取引所(東証)に上場している銘柄の平均EPSは12.8円です。

収益バリュー株は、上の指標から割安とされる水準の銘柄から探し出すことができます。例えば、次の条件にすべてあてはまる銘柄が収益バリュー株になります。
  • PERが20.7倍以下
  • 連結PERが15.4倍以下
  • ROEが10%以上
  • ROAが10%以上
  • EPSが12.8円以下

次の表は2012年6月29日現在の上のすべての条件に当てはまる収益バリュー株の一覧です。
コード銘柄市場株価
2654シンワオックス大証2部45円
6342太平製大証2部141円
6944アイレックスJASDAQスタンダード75円

(2012年07月01日更新)




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